Guggenheim parantaa Microsoftia koskevaa suositustaan ​​ja nostaa tavoitehinnan 586 dollariin

Guggenheim Securities on nostanut Microsoftin luottoluokituksen neutraalista osta-tasolle. ja on asettanut Tavoitehinta 586 dollaria osakkeelta, mikä tarkoittaa a lähes 12 prosentin nousutrendi verrattuna Osakkeen päätöskurssi oli 523,61 dollaria. Vuoden alusta osake on noussut noin [puuttuva prosenttiosuus]. 24%, ohittaen Nasdaq 100 -indeksin.

Yhtiö perustelee muutosta Microsoftin asemalla selkeä tekoälyaallon hyötyjä, jota tukevat sen Azure-pilvipalvelu ja Microsoft 365 -tuottavuuspakettiViesti viittaa pikemminkin euforian kuin mitattava suorituskyky ja monipuoliset kasvun vivut.

Mikä on suositusten muutoksen taustalla?

Analyytikko John DiFucci puhuu kaksoisedusta: laajamittainen pilvialusta (Taivaansininen) ja tuottavuusohjelmistojen tuntemus (Office ja Windows). Hänen mielestään yritys yhdistää erittäin kannattavat liiketoiminnat johtoon, joka on pystynyt hyödyntämään trendejä, kuten tekoälyäsiihen pisteeseen asti, että Windowsissa ennustettavuus on plussaa.

Pilvipalveluissa Azure on nousemassa esiin suora edunsaaja tekoälytyönkuluistaToistuvan kulutuksen malli toimii käytännössä tilauksena, joka Guggenheimin mukaan Tämä vauhdittaa tulojen kasvua koulutuksen ja päättelylaskennan kysynnän kasvaessa..

Tuottavuuden kannalta Microsoft 365 mahdollistaa tekoälyn rahaksi muuttaminen massiivisella asennettujen laitteiden käyttäjäkunnallaYritys väittää veloittavansa lisähintaa ominaisuuksista, kuten Copilot Windows 11:ssä Se voi lisätä lisätuloja ja voittoja; se jopa nostaa jopa 30 prosentin parannuspotentiaali Näillä linjoilla, kunhan johtajuus säilyy tuottavuusosastolla.

Lisäksi Windows-liiketoiminta on edelleen merkittävä katteen lähdeGuggenheim uskoo, että tämä usein aliarvostettu lohko voi pehmentää tulokseen kohdistuvaa painetta alueilta, joilla katteet ovat alhaisemmat, kuten Azuren nopea kasvu.

Markkinoiden reaktio ja analyytikoiden konsensus

Korotuksen julkistamisen jälkeen osakekurssi alkoi nousta. ennen markkinoille tuloa 1,41 %Microsoft on vahvistanut johtavansa vuoden aikana 24 prosentin kasvulla, joka ylittää noin 21 % Nasdaq 100 -listasta.

Tämä tuo yksimielisyyttä entisestään lähemmäksi: Lähes 99 % analyytikoista suosittelee ostamista73 taloa kattaa arvon ja neutraaleja positioita on tuskin lainkaan (Hedgeye-yhtiötä lukuun ottamatta) eikä myyntisuosituksia ole. Tavoitteena on $ 586Yritys arvioi lähes 12 prosentin lisäpotentiaalin aiempaan tasoon verrattuna.

Vaikutukset Eurooppaan ja Espanjaan

Eurooppalaiselle ja espanjalaiselle sijoittajalle opinnäytetyö tarjoaa yhdistelmän altistuminen tekoälylle puolustusprofiililla Microsoftin kypsempien liiketoimintojen ansiosta. Se keskittyy myös paikallisiin tekijöihin, kuten sääntelyvalvonta Euroopan unionin lainsäädännöstä ja hintojen ja palveluiden mukauttamisesta datasääntelyyn.

Espanjan ja muun Euroopan liike-elämässä käyttöönotto Azure ja Microsoft 365 Tämä voisi nopeuttaa tekoälyn integrointia jokapäiväisiin prosesseihin. Jos Microsoft nostaa Copilot-tilauksensa ja siihen liittyvien palveluiden arvoa, yritykset voisivat nähdä kustannusrakenteiden muutokset IT ja tuottavuus, joilla on suora vaikutus tehokkuuteen.

Kasvun vipuvarret ja liiketoimintamalli

Guggenheim rakentaa visionsa kolmen pilarin ympärille, jotka yhdessä tukevat investointisykliä IA kannattavuudesta tinkimättä.

• Taivaansininen infrastruktuurina: tekoälylaskennan kysynnän hyödyntäminen toistuvan kulutusmallin avulla.
• Tuottavuus tekoälyn avullaSuora kaupallistaminen Microsoft 365:ssä Copilotin ja edistyneiden ominaisuuksien kautta hallitsevalla asennuskannalla.
• Windows ja PC-ekosysteemi: käteis- ja marginaalimoottori, joka tarjoaa vakautta ja suhdanteita tasaavaa sijoituskapasiteettia.

Seurattavat riskit ja muuttujat

La arviointi Se on vaativaa, ja Guggenheim itse myöntää, että Microsoft ei ehkä koskaan käy kauppaa "halvoiksi" pidetyillä kertoimilla.Hitaampi tekoälyn käyttöönotto tai suuremmat investointitarpeet datakeskuksissa voisi painaa lyhyen aikavälin katteita termi.

Kilpailu on edelleen kovaa, ja AWS ja Google Cloud kiihdyttää panostuksiaan. Myös Euroopassa yhtiö kohtaa mahdollisia haasteita. kilpailunrajoitukset ja tietosuojatekijät, jotka voivat vaikuttaa käyttöönoton nopeuteen ja hinnoittelupolitiikkaan.

Tulevat katalyytit

Markkinoilla on lisätietoja ensimmäisen neljänneksen tulosjulkaisun yhteydessä. Lokakuu 29 (itäinen aika). Keskitytään tekoälyyn liittyvään kasvuvauhtiin, opas infrastruktuuriin tehtäviin pääomamenoihin ja niiden kehitykseen marginaalien sekoitus.

Guggenheimin siirto vahvistaa Microsoftin asemaa kilpailijana hyödyntämään alan vauhtia. tekoäly menettämättä vakiintuneiden yritysten, kuten Windowsin ja Officen, sietokykyäEspanjalaisille ja eurooppalaisille sijoittajille tekoälystä on tulossa suhteellisen epävakaa tapa hankkia sijoituskohteita, vaikka arvostukseen, kilpailuun ja sääntelyyn liittyviä riskejä on edelleen olemassa.

Aiheeseen liittyvä artikkeli:

Tämä on MAI-Image-1, tekoälymalli, jolla Microsoft kilpailee Midjourneyn kanssa.

Alberto navarro

Olen teknologian harrastaja, joka on muuttanut "nörtti"-harrastuksensa ammatiksi. Olen käyttänyt yli 10 vuotta elämästäni uusinta teknologiaa käyttäen ja kaikenlaisten ohjelmien parissa puhtaasta uteliaisuudesta. Nyt olen erikoistunut tietotekniikkaan ja videopeleihin. Tämä johtuu siitä, että yli 5 vuoden ajan olen työskennellyt kirjoittaen useille teknologiaa ja videopelejä käsitteleville verkkosivustoille ja luonut artikkeleita, jotka pyrkivät antamaan sinulle tarvitsemaasi tietoa kielellä, jota kaikki ymmärtävät.

Jos sinulla on kysyttävää, tietoni ulottuu kaikesta Windows-käyttöjärjestelmään liittyvästä sekä matkapuhelimien Androidista. Ja sitoumukseni on sinulle, olen aina valmis käyttämään muutaman minuutin ja auttamaan sinua ratkaisemaan kaikki kysymyksesi, joita sinulla saattaa olla tässä Internet-maailmassa.