- Tha timcheall air $1.100 billean de tasgaidhean aig Scion Asset Management ann am Palantir agus Nvidia.
- Bidh am manaidsear a’ cur connadh ris a’ chòmhradh mu dheidhinn builgean AI a dh’fhaodadh a bhith ann às dèidh teachdaireachdan dìomhair air X
- Chan eil an 13F a’ leigeil leinn fios a bhith againn a bheil na puts nan callaid no nan geall stiùiridh.
- An Roinn Eòrpa agus an Spàinn, fosgailte tro chompanaidhean teicneòlais mòra, ETFan agus solaraichean leithid ASML
El an neach-tasgaidh Mìcheal Burry, ainmeil airson ro-innse èiginn 2008, air nochd a-rithist le dealbh-chluich a chuireas an aire a-rithist air an inntleachd shaorga. Anns na conaltraidhean as ùire aige gu riaghlaiche nan SA, thuirt a chompanaidh Tha Scion Asset Management air suidheachadh bearish cudromach ainmeachadh air dà ainm suaicheanta bhon àrdachadh ann an AI.Tha seo air an deasbad a bhrosnachadh a-rithist mu co-dhiù a tha builgean san roinn. Air iomlaidean stoc Eòrpach agus am measg luchd-sàbhalaidh Spàinnteach, Cha deach buaidhean na gluasad seo gun mhothachadh..
Tha an gluasad a’ tighinn às dèidh tilleadh gu na meadhanan sòisealta anns an do mhol Burry, nuair a bhios a’ mhargaidh a’ fàs teth, gur fheàrr uaireannan ceum air ais a ghabhail. Gun ainmean sònraichte ainmeachadh, Roinn e clàran air an àrdachadh ann an caiteachas calpa teicneòlais agus slighean maoineachaidh a dh’ fhaodadh a bhith ann am measg phrìomh chluicheadairean AI.Chaidh na teachdaireachdan sin a mhìneachadh mar dhìomhaireachdan le cuid de na meadhanan, agus dhearbh dàta oifigeil na dreuchdan. Tha co-thaobhadh chomharran poblach leis na figearan bhon 13mh Gearran air clagan rabhaidh a chur dheth..
Dè dìreach a rinn Burry?
A rèir an Fhoirm 13F as ùire, tha Scion Asset Management air roghainnean put a cheannach air Palantir agus Nvidia ann an co-theacsa an roinn nan sliseagan airson suimean teòiridheach de mu $912,1 millean agus $186,5 millean, fa leth. A thaobh maoin bunaiteach, tha an nochdadh a chaidh aithris co-ionann ri mu chòig millean earrann de Palantir agus aon mhillean earrann de Nvidia. Is iad sin puts a gheibh luach ma thuiteas prìsean..
A bharrachd air na callaidean no na dreuchdan goirid sin, tha Scion cuideachd air roghainnean gairm a ghabhail ann am Pfizer agus Halliburton, agus tha dreuchdan aca ann an Lululemon, Molina Healthcare, Bruker, agus SLM. Anns na ràithean o chionn ghoirid, dhùin a’ mhaoin malairt prothaideach ann an companaidhean leithid Alibaba, Estée Lauder, ASML, agus Regeneron. Tha am claonadh iomlan a’ moladh pasgan nas dìonaiche agus nas roghnacha taobh a-muigh prìomh roinn an AI..
Na comharran air na meadhanan sòisealta agus co-theacsa na deasbaid
Làithean ron ionnsaighean air 13 Gearran, bhris Burry tost fada ann an X gus rabhadh a thoirt seachad mu chunnart toileachas. Roinn e clàran a’ sealltainn àrdachadh ann an caiteachas calpa teicneòlais na SA a bha co-chosmhail ri mullaichean builgean dot-com, a bharrachd air diagraman de dhàimhean eadar companaidhean mòra a mhol maoineachadh cruinn taobh a-staigh eag-shiostam AI. Chaidh an tòn a mhìneachadh mar chàineadh air cearcall tasgaidh agus tha cuid de luchd-anailis air a cheangal ri deasbadan mu chrìochan gabhail ri AI agus na buaidhean taobh a-muigh aige: càineadh air cearcall tasgaidh.
Às dèidh don fhiosrachadh a bhith air a sgaoileadh, Thuit prìs earrainnean Palantir mu 8-10%. a dh’aindeoin a bhith ag àrdachadh a ro-aithrisean bliadhnail, fhad ’s a Thuit Nvidia air ais timcheall air 2-3%.Ghluais clàran-amais teicneòlais nas ìsle, agus sgaoil an gluasad sìos gu margaidhean eile. Aig an aon àm, Tha Nvidia air buannachdan de faisg air 50% a chruinneachadh gu ruige seo am-bliadhna agus tha calpachadh margaidh de chòrr air $5 trillean mu thràth., agus Tha Palantir a’ dol air adhart timcheall air 170% anns na dà mhìos dheug mu dheireadh. Tha luachaidhean dùbhlanach agus toraidhean làn-chruinnichte a’ cur ris a’ chòmhradh.
Builgean no fàs làidir?
Chan eil co-aonta am measg manaidsearan maoin agus bancaichean tasgaidh. Tha cuid de ghuthan, leithid guthan Ray Dalio, Tha iad air rabhadh a thoirt seachad mu ghiùlan coltach ri builgean ann an cuid de roinnean margaidhAch, tha iad a’ toirt fa-near gu bheil na tachartasan sin buailteach a dhol à bith nuair a thèid poileasaidh airgid a theannachadh nas fhaide. Companaidhean eile, nam measg Goldman Sachs agus Citi, Tha iad den bheachd gu bheil barrachd taic aig cearcall an AI le sruth airgid agus prothaidean na le creideas no prothaideachadh glan., agus ged a tha na h-iomadan àrd, Tha iad nas fìreanaichte na bha iad aig deireadh nan naochadan.
Geall stiùiridh no callaid?
Is fhiach mion-fhiosrachadh teicnigeach a shoilleireachadh anns na h-aithisgean 13F: tha na h-aithisgean seo a’ toirt a-steach suidheachaidhean fada, ach chan eil iad a’ sònrachadh a bheil na roghainnean put gan cleachdadh gus foillseachadh eile a dhìon, agus chan eil iad a’ toirt seachad prìsean stailc no cinn-latha crìochnachaidh. Ann an ràithean roimhe, shoilleirich Scion gum faodadh na roghainnean put aca a bhith air an cleachdadh gus suidheachaidhean fada a dhìon; chan eil nota co-ionann anns an sgrìobhainn as ùire. Às aonais an fhiosrachaidh sin, chan eil e comasach fios a bhith agad a bheil Burry a’ còmhdach a bhunait no a bheil e a’ coimhead airson tuiteam follaiseach..
An ceàrn Eòrpach agus Spàinnteach
Do luchd-tasgaidh san Spàinn agus san Roinn Eòrpa, tha an dealbh a’ dol nas fhaide na dìreach dà stoc sna SA. Tha an roinn fosgailte do shlabhraidh luach AI tro luchd-saothrachaidh agus solaraichean mar ASML, agus tro mhaoin UCITS agus ETFn a bhios a’ cumail sùil air clàran-amais teicneòlais. Ge bith a bheil cearcall AI a’ teasachadh no a’ fuarachadh, Dh’fhaodadh pasganan ionadail a bhith ga faireachdainn tro luachadh agus sruthanSin as coireach gu bheilear a’ sgrùdadh gluasadan dhaoine cho dlùth ri Burry.
Eachdraidh Scion agus am bàillidh ùine
Chan e seo a’ chiad uair a tha Burry air seasamh an aghaidh Nvidia. Agus chan eil e a’ toirt a-mach rabhaidhean a tha slaodach ri thighinn gu buil. Ann an 2023 agus 2024, ghabh e ri callaidean farsaing air clàran-amais mar an S&P 500 agus Nasdaq 100, nach robh an-còmhnaidh ag obair na fhàbhar, agus air amannan eile, bha e dìreach às deidh dha feitheamh gu foighidneach. Ann am malairt roghainnean, tha an t-àm cudromach: ma tha am margadh slaodach ri tionndadh, Faodaidh a’ phrìs crìonadh mus tig an gluasad.
Entre el teagamh mu dheidhinn builgean a dh’ fhaodadh a bhith ann agus an tràchdas air fàs seasmhach, gluasad Scion Cuiridh e AI air ais ann am meadhan a’ bhùirdLe tasgaidhean mòra ann am Palantir agus Nvidia, gairmean roghnach ann an roinnean nas traidiseanta, agus tòna faiceallach, Tha Burry gar toirt gu bhith a’ tomhas ar dìoghras nas fheàrr.Tha seo gu sònraichte fìor airson pasganan Eòrpach a tha fosgailte do theicneòlas tro chlàran-amais no solaraichean. Às aonais dàta ri fhaighinn gu poblach mu phrìsean stailc agus crìochnachaidhean, tha am mìneachadh deimhinnte fhathast fosgailte: callaid innleachdach no ionnsaigh aghaidh air rally an AI.
Tha mi dèidheil air teicneòlas a tha air na h-ùidhean “geek” aige a thionndadh gu dreuchd. Tha mi air còrr air 10 bliadhna de mo bheatha a chuir seachad a’ cleachdadh teicneòlas ùr-nodha agus a’ tinkering le gach seòrsa prògram a-mach à fìor fheòrachas. A-nis tha mi air speisealachadh ann an teicneòlas coimpiutair agus geamannan bhidio. Tha seo air sgàth gu bheil mi airson còrr is 5 bliadhna air a bhith a’ sgrìobhadh airson diofar làraich-lìn air teicneòlas agus geamannan bhidio, a’ cruthachadh artaigilean a bhios a’ feuchainn ris an fhiosrachadh a tha a dhìth ort a thoirt dhut ann an cànan a tha furasta a thuigsinn don h-uile duine.
Ma tha ceist sam bith agad, tha an t-eòlas agam a’ dol bho gach nì co-cheangailte ri siostam-obrachaidh Windows a bharrachd air Android airson fònaichean-làimhe. Agus tha mo dhealas dhut, tha mi an-còmhnaidh deònach beagan mhionaidean a chaitheamh agus do chuideachadh le bhith a’ fuasgladh cheistean sam bith a dh’ fhaodadh a bhith agad san t-saoghal eadar-lìn seo.