¿Cuánto es el valor de las acciones?

സ്റ്റോക്ക് മൂല്യം ഒരു അടിസ്ഥാന പ്രശ്നമാണ് ലോകത്തിൽ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെയും ധനകാര്യത്തിൻ്റെയും. നിക്ഷേപകർക്ക്, ഓഹരികളുടെ മൂല്യം എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു സ്ഥാനം വാങ്ങുന്നതിനോ വിൽക്കുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനോ ഉള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് നിർണായകമാകും. ഈ ലേഖനത്തിൽ, സ്റ്റോക്ക് മൂല്യം എന്ന ആശയവും അത് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതികളും ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും. കൂടാതെ, ഈ വിലയിരുത്തലിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന വേരിയബിളുകളും സൂചകങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ധനകാര്യത്തിൻ്റെ ആകർഷകമായ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാനും സ്റ്റോക്ക് മൂല്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് നേടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, വായിക്കുക!

1. സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൻ്റെ ആമുഖം: സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മൂല്യം എത്രയാണ്?

ധനകാര്യ ലോകത്ത്, നിക്ഷേപകർക്കും വിശകലന വിദഗ്ധർക്കും ഓഹരികളുടെ മൂല്യം അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയം ഒരു സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു വിപണിയിൽ, വിവരമുള്ള നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് അത് പ്രധാനമാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ, സ്റ്റോക്ക് മൂല്യം കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതികളും സമീപനങ്ങളും ഞങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും.

സ്റ്റോക്കുകളുടെ മൂല്യനിർണയത്തിന് നിരവധി സമീപനങ്ങളുണ്ട്, ഏറ്റവും സാധാരണമായത് ആന്തരിക മൂല്യ സമീപനവും ആപേക്ഷിക മൂല്യ സമീപനവുമാണ്. കമ്പനിയുടെ ആസ്തികൾ, വരുമാനം, ഭാവി പ്രതീക്ഷകൾ എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ആന്തരിക മൂല്യ സമീപനം. മറുവശത്ത്, ആപേക്ഷിക മൂല്യ സമീപനം, പി/ഇ അനുപാതം, വില/ബുക്ക് അനുപാതം തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക ഗുണിതങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, വിപണിയിലെ മറ്റ് സമാന സ്റ്റോക്കുകളുമായി സ്റ്റോക്കിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു.

ഒരു സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്താൻ, വ്യത്യസ്ത ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതികതകളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ സാമ്പത്തിക വിശകലനം, വിപണി വിശകലനം, അനുബന്ധ വ്യവസായ വിശകലനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, ഡിസ്കൗണ്ട് കാഷ് ഫ്ലോ മോഡൽ, ഗോർഡൻ മൂല്യനിർണ്ണയ മോഡൽ എന്നിങ്ങനെ ഷെയറുകളുടെ മൂല്യം കണക്കാക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വിവിധ ഫോർമുലകളും ഗണിതശാസ്ത്ര മോഡലുകളും ഉണ്ട്.

2. വിപണി വിശകലനം: വിതരണവും ഡിമാൻഡും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഓഹരികളുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കൽ

സ്റ്റോക്കുകളുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാന ഭാഗമാണ് മാർക്കറ്റ് വിശകലനം. ഈ വിശകലനം വിപണിയിലെ ഒരു നിശ്ചിത സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ വിതരണത്തെയും ആവശ്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഈ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിലൂടെ, ഓഹരി വിലകളുടെ സ്വഭാവത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും.

ഫലപ്രദമായ വിപണി വിശകലനം നടത്താൻ, നിരവധി വശങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഒന്നാമതായി, സംശയാസ്‌പദമായ ഷെയറുകളുടെ വിതരണത്തെയും ആവശ്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ ശേഖരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും വിപണി ഗവേഷണത്തിലൂടെ, നടത്തിയ ഇടപാടുകൾ, ലഭ്യമായ ഷെയറുകളുടെ എണ്ണം, മറ്റ് പ്രസക്തമായ സൂചകങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുന്നു.

വിതരണത്തിലും ഡിമാൻഡിലുമുള്ള ട്രെൻഡുകളും പാറ്റേണുകളും തിരിച്ചറിയാൻ ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ വിശകലനം ചെയ്യണം. ഡാറ്റ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നതിന് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ടെക്നിക്കുകളുടെയും ഗ്രാഫുകളുടെയും ഉപയോഗം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വിശാല വീക്ഷണത്തിനായി സമാന കമ്പനികളുടേയോ അതേ മേഖലയിലോ ഉള്ള ഡാറ്റയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്.

3. സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയ രീതികൾ: ഒരു വിശദമായ രൂപം

സാമ്പത്തിക ലോകത്ത്, ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വില വിലയിരുത്തുന്നതിനും അതിൻ്റെ മൂല്യം കുറവാണോ അതോ അമിതമായ മൂല്യമുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയ രീതികൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ വിഭാഗത്തിൽ, സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതികൾ ഞങ്ങൾ വിശദമായി പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും.

1. ഏറ്റവും സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂല്യനിർണ്ണയ രീതി ഡിസ്കൗണ്ട് കാഷ് ഫ്ലോ മൂല്യനിർണ്ണയ മാതൃകയാണ്. ഈ രീതിയിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഭാവി പണമൊഴുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഉചിതമായ കിഴിവ് നിരക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിലവിലെ മൂല്യത്തിലേക്ക് കിഴിവ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ രീതി അനുമാനങ്ങളെയും പ്രവചനങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, അതിനാൽ ഉപയോഗിച്ച എസ്റ്റിമേറ്റുകളെ ആശ്രയിച്ച് ഫലങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെടാം.

2. ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റൊരു രീതി ഒന്നിലധികം മൂല്യനിർണ്ണയ മാതൃകയാണ്. ഈ രീതി ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് വിലയെ വില/വരുമാനം, വില/വരുമാനം, അല്ലെങ്കിൽ വില/പണമൊഴുക്ക് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രസക്തമായ ഗുണിതങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. വ്യവസായത്തിലെ സമാന കമ്പനികളുമായി സ്റ്റോക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, ഒരു ഏകദേശ മൂല്യനിർണ്ണയം ലഭിക്കും.

3. കൂടാതെ, ഒരു കമ്പനിയുടെ അറ്റ ​​ആസ്തികളുടെ മൂല്യം പരിഗണിക്കുന്ന അസറ്റ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയ രീതികളുണ്ട്. ഈ രീതികളിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ നെറ്റ് അസറ്റുകളുടെ മൂല്യം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പുസ്തക മൂല്യം, ലിക്വിഡേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ആസ്തി കുറഞ്ഞ ബാധ്യതകളുടെ മൂല്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലിക്വിഡേഷൻ മൂല്യം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഓരോ രീതിക്കും അതിൻ്റേതായ സ്വഭാവമുണ്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും, കൂടാതെ ഉചിതമായ രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഡാറ്റ ലഭ്യത, കമ്പനിയുടെ തരം, ഉപയോഗിച്ച അനുമാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. ഈ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയ രീതികൾ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെ, നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർക്ക് കൂടുതൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും.

4. സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനം

വിപണിയിലെ ഓഹരികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ മാക്രോ ഇക്കണോമിക് ഘടകങ്ങൾ അടിസ്ഥാനപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങൾ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക വേരിയബിളുകളാണ്, അതിനാൽ ഓഹരി വിപണിയിലെ ഓഹരികളുടെ വിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന മാക്രോ ഇക്കണോമിക് ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയാണ്. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ വികസിക്കുമ്പോൾ, കമ്പനികളുടെ വിൽപ്പനയിലും ലാഭത്തിലും വർദ്ധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ താൽപ്പര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും തൽഫലമായി, ഓഹരികളുടെ ആവശ്യകത വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നേരെമറിച്ച്, സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ, വിപണിയിൽ ആത്മവിശ്വാസം കുറയുകയും നിക്ഷേപത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഓഹരി വിലയിൽ ഇടിവിന് കാരണമാകും.

മറ്റൊരു പ്രധാന മാക്രോ ഇക്കണോമിക് ഘടകം പണപ്പെരുപ്പമാണ്. പണപ്പെരുപ്പം ഉയർന്നതാണെങ്കിൽ, ഇത് സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. പണപ്പെരുപ്പം ഉപഭോക്താക്കളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി കുറയ്ക്കുന്നു, അതിനാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ആവശ്യം കുറയുന്നു. ഇത് കമ്പനിയുടെ വരുമാനം കുറയുന്നതിനും തൽഫലമായി, ഓഹരി മൂല്യം കുറയുന്നതിനും ഇടയാക്കും. മറുവശത്ത്, പണപ്പെരുപ്പം താഴ്ന്നതും സ്ഥിരതയുള്ളതുമാണെങ്കിൽ, ഇത് വിപണിയിൽ ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തുകയും ഓഹരികളുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

5. ഓഹരികളുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളുടെ പങ്ക് എന്താണ്?

ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഈ അക്കൌണ്ടിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നിക്ഷേപകർക്കും വിശകലന വിദഗ്ധർക്കും കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചും ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവിനെക്കുറിച്ചും പ്രധാന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. കൂടാതെ, സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്ത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ആസ്തികൾ, ബാധ്യതകൾ, ഇക്വിറ്റി എന്നിവയുടെ അവസ്ഥയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

ആദ്യം, നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം വിലയിരുത്തുന്നതിന് നിക്ഷേപകർ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, നിക്ഷേപകർക്ക് കമ്പനിയുടെ വരുമാനവും ചെലവും പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും estado de resultados കമ്പനി സ്ഥിരമായ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നഷ്ടം വരുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ. കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളുടെ വളർച്ചയും ലാഭ സാധ്യതയും വിലയിരുത്താൻ ഈ വിവരങ്ങൾ അവരെ അനുവദിക്കുന്നു.

കൂടാതെ, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റുകൾ നിക്ഷേപകർക്ക് കമ്പനിയുടെ ആസ്തികളെയും ബാധ്യതകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ വീക്ഷണവും നൽകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, അവൻ balance general പണം, സാധനങ്ങൾ, വസ്തുവകകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ പോലെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആസ്തികൾ കാണിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പാദനശേഷി വിലയിരുത്താൻ നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം പണമൊഴുക്ക് ഷെയറുകളുടെ മൂല്യത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന അതിൻ്റെ ആസ്തികളിൽ നിന്ന്. അതുപോലെ, വായ്പകളും കടങ്ങളും പോലുള്ള ബാധ്യതകളും സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ശക്തിയെയും പണമടയ്ക്കാനുള്ള കഴിവിനെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകാനും കഴിയും.

6. ഷെയറുകളുടെ മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള അളവ് സമീപനങ്ങൾ

ഒരു കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ, സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രകടനവും നിക്ഷേപകരുടെ ആകർഷണീയതയും വിലയിരുത്തുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സമീപനങ്ങൾ എ ഫലപ്രദമായി ഈ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ. എന്നതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെയുണ്ട് പ്രധാന ഘട്ടങ്ങൾ ഈ കണക്കുകൂട്ടൽ കൃത്യമായി നടത്താൻ:

1. ആവശ്യമായ ഡാറ്റ നേടുക: ഷെയറുകളുടെ മൂല്യം കണക്കാക്കാൻ, കമ്പനിയുടെ അറ്റവരുമാനം, ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ലാഭവിഹിതത്തിൻ്റെ മൂല്യം, പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വളർച്ചാ നിരക്ക് തുടങ്ങിയ പ്രസക്തമായ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ ഡാറ്റ കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക റിപ്പോർട്ടുകളിൽ നിന്നോ ബ്ലൂംബെർഗ് അല്ലെങ്കിൽ യാഹൂ ഫിനാൻസ് പോലുള്ള വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നോ ലഭിക്കും.

• പ്രധാനം: ഏതെങ്കിലും കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് കാലികമായ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുകയും അതിൻ്റെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക.

2. ഉചിതമായ മൂല്യനിർണ്ണയ മോഡൽ പ്രയോഗിക്കുക: ഡിവിഡൻ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് മോഡൽ, പണമൊഴുക്കുകളുടെ നിലവിലെ മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ ആപേക്ഷിക മൂല്യനിർണ്ണയ രീതി എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയ മോഡലുകളുണ്ട്. ഓരോ മോഡലിനും അതിൻ്റേതായ അനുമാനങ്ങളും സവിശേഷതകളും ഉണ്ട്, അതിനാൽ നിർദ്ദിഷ്ട കമ്പനിക്കും സാഹചര്യങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

• Tip: ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മൂല്യനിർണ്ണയ മോഡൽ നിർണ്ണയിക്കാൻ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരെ സമീപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിശകലന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.

3. കണക്കുകൂട്ടൽ നടത്തി ഫലങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുക: തിരഞ്ഞെടുത്ത മോഡലിന് അനുയോജ്യമായ കണക്കുകൂട്ടൽ ഫോർമുല ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, ഷെയറുകളുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ സാധിക്കും. നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ സാധ്യതയും അവസരവും വിലയിരുത്തുന്നതിന് വ്യവസായത്തിൻ്റെയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ ഫലങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

• ഉദാഹരണം: ഡിവിഡൻ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കണക്കുകൂട്ടലിൽ ഭാവിയിലെ പണമൊഴുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ഫ്ലോകളുടെ നിലവിലെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കാൻ ഉചിതമായ കിഴിവ് നിരക്ക് പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും.

7. ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയത്തെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു?

ഓഹരികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, കാരണം അവ സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും കമ്പനിയെയും അതിൻ്റെ പ്രകടനത്തെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ പൂർണ്ണമായ കാഴ്ചപ്പാട് നേടാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങളെ സംഖ്യാപരമായി അളക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ അവയുടെ സ്വാധീനം വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രശസ്തി. ഒരു കമ്പനിക്ക് നല്ല പ്രശസ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്ഥിരമായ ഫലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള അതിൻ്റെ കഴിവിൽ നിക്ഷേപകർക്ക് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടാകും. മറുവശത്ത്, അഴിമതികളോ വഞ്ചനകളോ കാരണം ഒരു കമ്പനിക്ക് മോശം പ്രശസ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിക്ഷേപകർക്ക് അതിൻ്റെ ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ സംവരണം ഉണ്ടായിരിക്കാം.

പരിഗണിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ഘടകം കമ്പനിയുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരമാണ്. വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടോടെയുള്ള യോഗ്യതയുള്ള മാനേജ്മെൻ്റിന് സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്താനാകും. നേരെമറിച്ച്, ഷെയർഹോൾഡർമാരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളുമായി തെറ്റായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മോശം മാനേജ്മെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻ്റ് അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിക്കുകയും ഷെയറുകളുടെ മൂല്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, ഇന്നൊവേഷൻ, മാർക്കറ്റ് ലീഡർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിനാശകരമായ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സ്വീകരിക്കൽ തുടങ്ങിയ വശങ്ങളും ഷെയറുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തെ സ്വാധീനിക്കും.

8. ആന്തരിക മൂല്യം vs. വിപണി മൂല്യം: ഏത് ഓപ്ഷൻ കൂടുതൽ കൃത്യമാണ്?

ഒരു അസറ്റിൻ്റെ ന്യായവില നിർണ്ണയിക്കാൻ സാമ്പത്തിക ലോകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ആശയങ്ങളാണ് ആന്തരിക മൂല്യവും വിപണി മൂല്യവും. ഒരു അസറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവങ്ങളായ പണമൊഴുക്ക്, മൂർത്തവും അദൃശ്യവുമായ ആസ്തികൾ, അതിൻ്റെ വിപണി സ്ഥാനം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തെയാണ് ആന്തരിക മൂല്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മറുവശത്ത്, വിപണി മൂല്യം വിപണിയിലെ അസറ്റിൻ്റെ വിതരണത്തെയും ആവശ്യത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അതായത്, വാങ്ങുന്നവരും വിൽക്കുന്നവരും ചർച്ച ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള വിലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.

ഏത് ഓപ്ഷനാണ് കൂടുതൽ കൃത്യമെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അസറ്റിൻ്റെ വിശകലനത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സമീപനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കമ്പനിയുടെ ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യവും ലാഭം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവും വിലയിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിൽ ആന്തരിക മൂല്യം സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ദീർഘകാല നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും ഒരു അസറ്റിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്കും ഈ സമീപനം ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

മറുവശത്ത്, മാർക്കറ്റ് മൂല്യം പ്രധാനമായും സാങ്കേതിക വിശകലനത്തിലും ഹ്രസ്വകാല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവിടെ അസറ്റ് വിലകളിലെ പാറ്റേണുകളും ട്രെൻഡുകളും തിരിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ സമീപനം ഒരു അസറ്റിൻ്റെ വില വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൃത്യമാണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ, ആന്തരിക മൂല്യവും വിപണി മൂല്യവും ഒരു അസറ്റിൻ്റെ ന്യായവില നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപയോഗപ്രദമായ ഉപകരണങ്ങളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഏറ്റവും കൃത്യമായ ഓപ്ഷൻ നിക്ഷേപ സമീപനത്തെയും ഒരാളുടെ മനസ്സിലുള്ള സമയ ചക്രവാളത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സാഹചര്യത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ പൂർണ്ണവും കൃത്യവുമായ ഒരു ചിത്രം ലഭിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മൂല്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. [അവസാനിക്കുന്നു

9. അസ്ഥിരതയുടെ ആശയവും സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്വാധീനവും

സാമ്പത്തിക വിപണിയിലെ ഓഹരികളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ അസ്ഥിരത എന്ന ആശയം അടിസ്ഥാനപരമായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. സ്റ്റോക്ക് പോലെയുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക അസറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യതിയാനത്തിൻ്റെയും അപകടസാധ്യതയുടെയും അളവാണ് അസ്ഥിരത. ഒരു സ്റ്റോക്ക് വളരെ അസ്ഥിരമാകുമ്പോൾ, അതിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വലിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണ്. മറുവശത്ത്, ഒരു സ്റ്റോക്ക് അസ്ഥിരത കുറവാണെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ വില കൂടുതൽ സ്ഥിരതയോടെ മാറും.

അസ്ഥിരത സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയത്തെ പല തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ആദ്യം, ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങണോ വിൽക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ അസ്ഥിരത പരിഗണിക്കുന്നു. ഉയർന്ന ചാഞ്ചാട്ടമുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ കാര്യമായ ലാഭത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം, എന്നാൽ ഇത് കൂടുതൽ അപകടസാധ്യത വഹിക്കുന്നു. മറുവശത്ത്, കുറഞ്ഞ ചാഞ്ചാട്ടമുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതായിരിക്കാം, എന്നാൽ കുറഞ്ഞ റിട്ടേൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം.

കൂടാതെ, സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷനുകളുടെ വില നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ അസ്ഥിരതയും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. ഭാവിയിൽ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച വിലയ്ക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ ഉള്ള അവകാശം നിക്ഷേപകർക്ക് നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളാണ് ഓപ്ഷനുകൾ. ഉയർന്ന ചാഞ്ചാട്ടം, ഒരു ഓപ്ഷൻ്റെ വില ഉയർന്നതാണ്, കാരണം അടിസ്ഥാന ഓഹരി വില ഗണ്യമായി നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

ചുരുക്കത്തിൽ, സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ അസ്ഥിരത എന്ന ആശയം ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. വാങ്ങൽ അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർ അസ്ഥിരത പരിഗണിക്കുന്നു, അതേസമയം ഓപ്ഷനുകൾ വിപണിയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം ഓപ്ഷനുകളുടെ വിലയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. വിവരമുള്ള സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് അസ്ഥിരതയും സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്വാധീനവും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.

10. അടിസ്ഥാന വിശകലനവും ഓഹരികളുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും

ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളുടെ അന്തർലീനമായ മൂല്യം വിലയിരുത്തുന്നതിന് നിക്ഷേപകർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിശാസ്ത്രമാണ് അടിസ്ഥാന വിശകലനം. കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക ഡാറ്റയുടെ വിശദമായ പഠനത്തെയും അതിൻ്റെ പ്രകടനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളുടെ വിശകലനത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇത്. ഒരു സ്റ്റോക്കിന് വിപണിയിൽ മൂല്യം കുറവാണോ അതോ അമിതമായ മൂല്യമുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഈ സമീപനം നിർണായകമാണ്.

അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിൽ, കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക ആരോഗ്യം മനസിലാക്കാൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, വരുമാന പ്രസ്താവന, പണമൊഴുക്ക് തുടങ്ങിയ വിവിധ സാമ്പത്തിക സൂചകങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, വിപണി പ്രവണതകൾ, മത്സരം തുടങ്ങിയ ബാഹ്യ ഘടകങ്ങളും പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. നിക്ഷേപകർക്ക് വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുന്ന കമ്പനിയുടെ മുൻകാല പ്രകടനത്തെയും ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രൊജക്ഷനെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് അടിസ്ഥാന വിശകലനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വശങ്ങളിലൊന്ന്.

ഫലപ്രദമായ അടിസ്ഥാന വിശകലനം നടത്തുന്നതിന്, ശരിയായ ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്. സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങൾ ഈ പ്രക്രിയ അവയിൽ സാമ്പത്തിക അനുപാതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് അതിൻ്റെ എതിരാളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വിലയിരുത്തുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നു, കൂടാതെ ഓഹരിയുടെ അന്തർലീനമായ മൂല്യം കണക്കാക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് കാഷ് ഫ്ലോകൾ പോലുള്ള മൂല്യനിർണ്ണയ മോഡലുകൾ. കൂടാതെ, കമ്പനിയുടെ ദിശ, തന്ത്രം, ആഗോള സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലം തുടങ്ങിയ ഗുണപരമായ ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഈ വിശദമായ വിശകലനങ്ങളിലൂടെ, നിക്ഷേപകർക്ക് ഓഹരിയുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും.

11. ഓഹരി മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ നിക്ഷേപകരുടെ പ്രതീക്ഷകളുടെ പ്രാധാന്യം

ഈ പ്രതീക്ഷകൾ വിപണിയിലെ ഓഹരികളുടെ വിലയെയും പ്രകടനത്തെയും നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയിലാണ്. നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ, ലാഭവും വളർച്ചയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഭാവി കഴിവിനെ നിക്ഷേപകർ വിലയിരുത്തുന്നു, അത് ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു.

നിക്ഷേപകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ കമ്പനിയുടെ മുൻകാല പ്രകടനം, സാമ്പത്തിക പ്രവചനങ്ങൾ, ബിസിനസ് അന്തരീക്ഷം, വ്യവസായ വാർത്തകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാകാം. ഈ പ്രതീക്ഷകൾ പെട്ടെന്ന് മാറുകയും ഓഹരി വിലയിൽ ഉടനടി സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്യും. ഒരു കമ്പനിയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് നിക്ഷേപകർക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷകളുണ്ടെങ്കിൽ, അവർ അതിൻ്റെ ഓഹരികൾക്കായി കൂടുതൽ പണം നൽകാൻ തയ്യാറാണ്, ഇത് വിപണിയിൽ അതിൻ്റെ മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഓഹരികളുടെ മൂല്യനിർണയം നടത്തുമ്പോൾ നിക്ഷേപകരെ അറിയിക്കുകയും വിപണി പ്രതീക്ഷകൾ കണക്കിലെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ, അനലിസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ, മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകൾ, പ്രസക്തമായ വാർത്തകൾ എന്നിങ്ങനെ നിക്ഷേപകരുടെ പ്രതീക്ഷകളെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ സമഗ്രമായ വിശകലനം നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ, വിപണി പ്രതീക്ഷകൾ എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നുവെന്നും വ്യത്യസ്ത സംഭവങ്ങളെയും സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി അവ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടാമെന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇത് നിക്ഷേപകർക്ക് കൂടുതൽ അറിവോടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അവരുടെ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം പരമാവധിയാക്കാനും അനുവദിക്കും.

12. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ മേഖലകളിലെ സ്റ്റോക്കുകളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതികതകളും

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വിവിധ മേഖലകളിലെ സ്റ്റോക്കുകൾ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നതിന്, സമഗ്രമായ വിശകലനം അനുവദിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെയും സാങ്കേതികതകളുടെയും ഒരു പരമ്പര അറിയുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. സ്റ്റോക്കുകളുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്തുന്നതിനും വിപണിയിൽ അവയുടെ യഥാർത്ഥ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും ഈ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രധാന വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതികതകളും ചുവടെയുണ്ട്.

ഷെയറുകളുടെ വിലയെ ബാധിക്കുന്ന മാക്രോ, മൈക്രോ ഇക്കണോമിക് ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അടിസ്ഥാന വിശകലനമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിലൊന്ന്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശകലനത്തിൽ കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രസ്താവനകൾ, പ്രസക്തമായ സാമ്പത്തിക വാർത്തകൾ, എതിരാളികളുടെ വിശകലനം, കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലയെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാവുന്ന രാഷ്ട്രീയവും നിയമപരവുമായ ഘടകങ്ങളുടെ വിശകലനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അടിസ്ഥാന വിശകലനം കമ്പനിയെയും അതിൻ്റെ വളർച്ചാ സാധ്യതകളെയും കുറിച്ചുള്ള ദീർഘകാല വീക്ഷണം നൽകുന്നു.

സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ചാർട്ടുകളുടെയും മറ്റ് സാങ്കേതിക സൂചകങ്ങളുടെയും പഠനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സാങ്കേതിക വിശകലനമാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ഉപകരണം. ഈ വിശകലനം സ്റ്റോക്ക് വിലകളിലെ പാറ്റേണുകളും ട്രെൻഡുകളും തിരിച്ചറിയാൻ ചലിക്കുന്ന ശരാശരികൾ, ഓസിലേറ്ററുകൾ, ബോളിംഗർ ബാൻഡുകൾ, പിവറ്റ് പോയിൻ്റുകൾ എന്നിവ പോലുള്ള വ്യത്യസ്ത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാങ്കേതിക വിശകലനം നിങ്ങളെ ഹ്രസ്വകാല പ്രൊജക്ഷനുകൾ നടത്താനും മാർക്കറ്റ് എൻട്രി, എക്സിറ്റ് പോയിൻ്റുകൾ നിർണ്ണയിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു.

13. നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയ മോഡലുകളുടെ പരിമിതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

വിശകലനവും നിക്ഷേപവും നടത്തുമ്പോൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയ മോഡലുകൾക്ക് നിരവധി പരിമിതികളുണ്ട്. ഓഹരി വിപണിയിൽ.

വിപണി യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കൃത്യമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കാത്ത ലളിതമായ അനുമാനങ്ങളും അനുയോജ്യമായ അവസ്ഥകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ മോഡലുകൾ എന്നതാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ പരിമിതികളിൽ ഒന്ന്. ഉദാഹരണത്തിന്, പല മൂല്യനിർണ്ണയ മോഡലുകളും നിക്ഷേപകർക്ക് യുക്തിസഹമാണെന്നും എല്ലാ പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശനമുണ്ടെന്നും അനുമാനിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പ്രായോഗികമായി, നിക്ഷേപകരെ യുക്തിരഹിതമായ വികാരങ്ങളും പക്ഷപാതങ്ങളും സ്വാധീനിച്ചേക്കാം, ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പരിമിതമോ പക്ഷപാതപരമോ ആയിരിക്കാം.

സ്റ്റോക്ക് വിലയെ സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാവുന്ന അപ്രതീക്ഷിതമോ അങ്ങേയറ്റത്തെ സംഭവങ്ങളോ പ്രവചിക്കാൻ മൂല്യനിർണ്ണയ മോഡലുകൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന പരിമിതി. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് അഴിമതി എന്നിവ ഒരു കമ്പനിയുടെ മൂല്യത്തിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തും, എന്നാൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ പരമ്പരാഗത മൂല്യനിർണ്ണയ മോഡലുകൾക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല.

14. ടേക്ക്അവേകൾ: ഒരു സ്റ്റോക്ക് എത്രത്തോളം വിലമതിക്കുന്നുവെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പരിഗണനകൾ

ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ, നിരവധി പ്രധാന പരിഗണനകൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ പരിഗണനകൾ ഒരു വ്യക്തിഗത സ്റ്റോക്ക് വിലയിരുത്തുന്നതിന് മാത്രമല്ല, വിശാലമായ വിപണിയെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പ്രസക്തമാണ്. ഒരു സ്റ്റോക്ക് എത്രയാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുമ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ചില പ്രധാന പോയിൻ്റുകൾ ചുവടെയുണ്ട്:

1. Análisis fundamental: ഓഹരി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനം നടത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രകടനം, അതിൻ്റെ വിപണി സ്ഥാനം, ബിസിനസ്സ് തന്ത്രം, ഓഹരിയുടെ മൂല്യത്തെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാവുന്ന മറ്റ് അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

2. Análisis técnico: സാങ്കേതിക വിശകലനം മുൻകാല വില പാറ്റേണുകളുടെയും വിപണി പ്രവണതകളുടെയും പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സാധ്യമായ എൻട്രി, എക്സിറ്റ് പോയിൻ്റുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ഭാവി ട്രെൻഡുകൾ പ്രവചിക്കുന്നതിനും വിവിധ ടൂളുകളും ചാർട്ടുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു സ്റ്റോക്ക് എപ്പോൾ വാങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ വിൽക്കണം എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ഈ സമീപനം ഉപയോഗപ്രദമാകും.

3. മേഖലയിലെ സമപ്രായക്കാരുമായുള്ള താരതമ്യം: ഒരു ഓഹരിയുടെ മൂല്യം അതേ മേഖലയിലെ സമാന കമ്പനികളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ആപേക്ഷികമായി സ്റ്റോക്ക് അധികമൂല്യമുള്ളതാണോ കുറവാണോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ ഇത് നിങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു con sus competidores. വിപണി മൂലധനവൽക്കരണം, വരുമാന വളർച്ച, ലാഭം, മറ്റ് പ്രസക്തമായ സൂചകങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം.

സമാപനത്തിൽ, ഓഹരികളുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് വ്യക്തമാണ് ഇത് ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ സങ്കീർണ്ണവും നിർണായകവുമാണ്. അടിസ്ഥാനപരവും സാങ്കേതികവുമായ ഘടകങ്ങളുടെ വിശകലനത്തിലൂടെ, നിക്ഷേപകർക്ക് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രകടന സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്താനും അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും കഴിയും.

ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റുകളെ ബാധിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത വേരിയബിളുകൾ കാരണം ഷെയറുകളുടെ മൂല്യം സ്ഥിരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാകുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനാൽ, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെയും വ്യവസായത്തിലെയും സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി വിപണി സാഹചര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ തന്ത്രങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും തുടരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

അതുപോലെ, ഒരു മോഡലിനോ രീതിക്കോ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഭാവി മൂല്യം കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നാം ഓർക്കണം. അവയുടെ മൂല്യം കണക്കാക്കാൻ നമുക്ക് ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കാമെങ്കിലും, ഓഹരികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ അന്തർലീനമായ അനിശ്ചിതത്വമുണ്ട്.

ചുരുക്കത്തിൽ, അടിസ്ഥാനപരവും സാങ്കേതികവുമായ ഘടകങ്ങളും പൊതുവിപണി സാഹചര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ വിവിധ ഘടകങ്ങളാൽ സ്റ്റോക്കുകളുടെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. സ്റ്റോക്കുകളുടെ മൂല്യനിർണയത്തിന് കൃത്യമായ ഫോർമുല ഇല്ലെങ്കിലും, നിക്ഷേപകർക്ക് ഈ ടൂളുകളും വിശകലനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും അവരുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ നിയന്ത്രിക്കാനും കഴിയും. ഫലപ്രദമായി. ഈ ആശയങ്ങൾ മനസിലാക്കുകയും വിപണിയെ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ പരമാവധിയാക്കാനും അനുബന്ധ അപകടസാധ്യതകൾ ലഘൂകരിക്കാനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കും.